Карта сайта

Типы биржевых роботов. Принципы функционирования

Биржевой робот - это полезное и современное решение для проведения инвестиционных операций. Но для того, чтобы разобраться в многообразии этих систем, необходимо понимать принцип их работы. 

Во-первых, давайте разделим все возможные варианты биржевых роботов на две большие категории:

1. Полуавтоматические советники, предназначенные для помощи в ручной торговле 

2. Полностью автоматизированные системы ведущие самостоятельную торговлю, без участия трейдеров.

 

 

 

Полуавтоматические системы. 

Полуавтоматы осуществляют контроль за позициями открытыми вручную, контроль за суммарной позицией и балансом торгового счета, расчет уровней поддержки – сопротивления для установки ордеров трейдером и т.п.

Представитель полуавтоматических систем - "Open Position Assistant", разработанный учебным центром ИФАМ, предназначен для контроля за позициями, которые открываются инвестором вручную. Советник избавляет инвестора от рутинной работы, позволяя полностью сосредоточится на анализе рынка. Инвестор открывает позицию, а все остальное возьмет на себя "Open Position Assistant". Наши специалисты проведут подробную консультацию по возможностям данного советника, и помогут с его установкой и настройкой. 

 

Полностью автоматизированные системы

Необходимый перечень действий таких роботов следующий:

  • Открытие позиции. 
  • Контроль за открытой позицией.
  • Закрытие позиции. 

 

Контроль за открытой позицией.

Контроль за открытой позицией необходим для фиксации прибыли и избежания убытков свыше запланированного уровня. Контроль за позиций осуществляется установкой Тейк-Профит и Стоп-Лосс, при открытии позиции. Далее, для защиты уже полученной прибыли может использоваться перенос Стоп-Лосс в безубыток при достижении определенного уровня прибыли или периодическое перемещение СтопЛосс за позицией, при увеличении уровня прибыли (ТрейлингСтоп).

 

Закрытие позиции.

Закрытие позиции биржевым роботом может происходить в следующих случаях: 

  • при достижении максимально допустимого уровня убытков – СтопЛосс; 
  • при достижении запланированного уровня прибыли – ТейкПрофит;
  • при срабатывании СтопЛосс, перенесенного в безубыток или в прибыль;
  • при получении обратного сигнала на открытие позиции.

Необходимо отметить, что существуют так же роботы, которые не используют в работе принцип ограничения убытков. Это роботы с использованием принципа усреднения, и некоторыми вариациями принципа Мартингейла. Такие роботы имеют особенности, которые важно понимать. Наибольшую прибыльность такие роботы показывают в боковых трендах и в условиях повышенной волатильности. При переходе рынка в длительный тренд, необходим постоянный контроль за таким роботом, поскольку увеличение позиции существенно повышает нагрузку на депозит.

 

Открытие позиции.

Механизмы контроля за открытой позицией и закрытие позиций является однотипным практически во всех биржевых роботах. Основные различия роботов присутствуют в механизме открытия позиций. 

Открытие позиции происходит по сигналу одного или нескольких индикаторов, при формировании свечных моделей, или при достижении уровней поддержки-сопротивления, определяемых советником. Вариантов получения сигналов для открытия позиций существует огромное множество, как и стратегий работы на рынке, но при всем многообразии они легко сводятся к 3 группам:

  • Тренд ориентированные роботы. 
  • Диапазон ориентированные.
  • Универсальные.

 

Тренд ориентированные роботы. 

Это роботы, созданные на основе стратегий, показывающих хорошие результаты при работе в выраженных трендах. Как правило, это роботы использующие трендовые индикаторы (скользящие средние, параболик, MACD, линии Болинджера, конверты средних и т.д.) для открытия позиций. Такие роботы показывают хорошие результаты на таймфреймах, не менее 1 часа, что связанно с запаздыванием сигналов трендовых индикаторов, и более выраженными трендами именно на больших таймфреймах. Их СтопЛосс составляет не менее 1000 пунктов, а Тейкпрофит – не менее 3-5 тысяч пунктов. Их главная цель – открытие позиций в сторону глобального тренда и удержание такой позиции как можно дольше, пока глобальный тренд не изменит своего направления. Сделки таких роботов не слишком частые, робот находится в рынке длительное время.

Ярким представителем трендовых роботов является робот 2MACross, разработанный специалистами учебного центра ИФАМ. Наши специалисты проведут подробную консультацию по возможностям данного робота, и помогут с его установкой и настройкой. 

 

Диапазон ориентированные

Это роботы, которые показывают наилучшие результаты работы при работе в диапазонах. Это группа роботов, использующих для поиска точки входа в рынок осцилляторы (RSI, Stochastic, CCI и т.д). Наибольшую прибыльность такие роботы показывают при работе на малых таймфреймах – 5-60 минут, и на инструментах, которые показывают большую волатильность. Сделки таких советников как правило более частые, чем у трендовых советников и меньшие по размеру прибыли и убытков за один полный трейд.

Учебный центр ИФАМ разработал диапазон ориентированный робот "Jordan", который построен на принципе цикличности финансовых рынков. Биржевой робот использует авторские методики инвестиционных операций и управления капиталом, что позволяет ежедневно получать устойчивую прибыль, вне зависимости от направления трендов и величины рыночных колебаний. Для получения более полной информации, свяжитесь с специалистами учебного центра ИФАМ.

 

Универсальные биржевые роботы.

Универсальные биржевые роботы объединяют возможности диапазонных и трендовых роботов, и позволяют вести торговлю как в диапазонах, так и в трендах. Такая универсальность достигается совмещением сигналов от трендовых индикаторов и осцилляторов, при этом трендовый индикатор выполняет роль фильтра, запрещая системе открывать позиции против глобального тренда. 

Второе направление, которое позволяет реализовать универсальность в биржевом роботе – это работа с инструментами, основанными на уровнях поддержки и сопротивления. К таким инструментам относятся линии Фибоначчи, линии Мюррея, элементы волновой теории Элиота.

Уровни поддержки и сопротивления являются универсальными, и одинаково хорошо работают и при движении цены в диапазоне, и при трендовых движениях, что позволяет создавать универсальные торговые системы, примером которых может служить, разработанный специалистами учебного центра ИФАМ, торговый робот FX Master. Наши специалисты проконсультируют вас по возможностям этого торгового робота, и продемонстрируют его работу в условиях реального торгового счета.

 

Подробнее о биржевых роботах учебного центра ИФАМ 

 

Учебный центр ИФАМ обладает большим набором решений по автоматизации торговли, и инструментов, позволяющих существенно упростить ведение торговли трейдером. Наши специалисты проконсультируют вас, и подберут решение, оптимально подходящее для вашего стиля торговли.

 

Свяжитесь с нами, в случае возникновения вопросов.