Фигуры технического анализа

В техническом анализе достаточно большая роль отводится пониманию и изучению трендов. Практически все инвесторы слышали знаменитую фразу: «Тренд твой друг». Изучение поведения цен и формирование различных ценовых моделей на графиках цен изучает графический анализ.

Для технического анализа изучение графиков является ключевой составляющей, а все потому, что графики наглядно отображают динамику изменения цен. Воспринимать графическую информацию гораздо легче и нагляднее, чем анализировать голые цифры.

Фигуры технического анализа позволяют прогнозировать дальнейшее движение цены и дают дополнительную информацию, что будет происходить с трендом. Как и все методы технического анализа, фигуры не дают 100% гарантии, что цена будет двигаться именно так, как следует из расчета. Но при этом вероятность такого движения достаточно высока.

 

Выделяют два основных вида фигур: фигуры продолжения и фигуры разворота тренда.

 

Фигуры продолжения тренда

Фигуры продолжения тренда получили свое название от того, что после выявления данной модели на графике существует большая вероятность, что текущий тренд продолжиться.

К самым распространенным фигурам продолжения тренд относятся:

  • флаги;
  • треугольники;
  • прямоугольники
  • гюйсы.

Конечно, есть ряд условий, которые должны быть выполнены, чтобы можно было утверждать, что увиденное на графике цен является именно фигурой продолжения тренда.

 

Флаги

Флаг формируется в короткий промежуток времени при консолидации цен. Тренд при этом находится в устойчивом и крутом восходящем или нисходящем положении.

Особенности:

  • цены заключены между линиями сопротивления и поддержки, причем параллельными;
  • появляется флаг после стремительного движения цены на графике;
  • выглядит флаг, как мини-боковик в виде коррекционного движения.

После входа в фигуру по текущему тренду, цена, как правило, формирует движение из пяти волн, замкнутых между двумя линиями внутри фигуры и затем выходит за границы фигуры, при этом направляясь в сторону основного тренда. Подтверждением будет пробитие ценой уровня поддержки на падающем тренде или сопротивления на растущем тренде.

 

Треугольники

Треугольник формируется очень схоже с формированием флага, но образуется в результате сужающегося колебания цен. При соединении линий поддержки и сопротивления получаем геометрическую фигуру в виде треугольника. Самой простой и самой надежной фигурой является треугольник, рекомендуем именно на него обратить самое пристальное внимание. Физический смысл треугольника прост: на тонком рынке или перед выходом сильных новостей, как правило тренд замедляется. Результатом такого движения является треугольник, который появляется в десятки раз чаще, чем знаменитая фигура "голова и плечи", вошедшая практически во все учебники по техническому анализу. Применение треугольников при самостоятельной работе на финансовых рынках, очень хорошо сочетается с концепцией "торгуй по тренду" и заслуженно пользуется популярностью у трейдеров.  

 

Особенности:

  • в классическом треугольнике, с начала входа цены в фигуру насчитывают пять волн колебания цены;
  • каждая последующая волна должна быть короче предыдущей.

Выход цен из треугольника как правило происходит по направлении основного тренда, чем  против него. Соответственно растущий треугольник говорит о вероятности роста цены, а падающий треугольник – о её падении.

 

Прямоугольники

Прямоугольник можно сравнить с боковиком на определенном участке четко направленного тренда. Иными словами, импульсное движение по тренду, переходит к консолидации цен в коротком промежутке времени. Когда такая фигура появляется на растущем тренде и вследствие прорыва линии сопротивления уходит вверх, такой прямоугольник называется бычьим. И наоборот - когда такая фигура появляется на падающем тренде и вследствие прорыва линии поддержки цена уходит вниз, такой прямоугольник называется медвежьим.

Особенности:

  • внутри прямоугольника график цены, как правило, делает пять движений, шестое является уже пробойным;
  • цена может пройти в направлении пробоя расстояние, равное высоте самого прямоугольника.

 

Фигуры разворота тренда

Фигуры разворота тренда получили свое название от того, что после выявления данной модели на графике есть высокая вероятность, что рынок развернется. К самым распространенным фигурам разворота тренда можно отнести:

  • голову и плечи;
  • двойное или тройное дно;
  • двойная или тройная вершина.

По аналогии с фигурами продолжения есть ряд условий, которые должны быть выполнены, чтобы можно было отнести увиденное на графике цен к фигурам разворота тренда.

 

Голова и плечи

Голова и плечи – модель из трех вершин (впадин),  средняя из них выше (ниже) двух других, которые сформировались по соседству.

 

Пробой линии «шеи» на возрастающих объемах – серьезное подтверждение силы движения.

Особенности:

  • сформировавшейся фигуру нельзя считать, пока не будет пробита линия «шеи»;
  • после прорыва линии «шеи» должно произойти мощное направленное движение цены в направлении пробоя;
  • на растущем тренде усилением сигнала является более низкое правое плечо;
  • на падающем тренде усилением сигнала является более высокое правое плечо.

 

Формироваться такая фигура может от пары недель до нескольких месяцев. Все зависит от временного интервала, на котором происходит формирование. Открывать позицию рекомендуется от уровня «шеи». По умолчанию цена, изменив направление развития, пройдет расстояние в размере высоты треугольника от вершины головы до уровня «шеи».

При возврате графика цены за линию «шеи», фигура «голова и плечи» считается несостоявшейся.

 

Вершина и дно

Вершины и дно модели из двух или трех вершин (впадин), экстремумы которых  находятся примерно на одном ценовом уровне.

 

Особенности:

  • надежность сформированной фигуры проверяется с помощью объема сделок. В момент формирования первой вершины объемы обычно растут, а цены движутся в направлении старого тренда. Далее, в момент заключительного формирования фигуры, объемы растут, но уже в противоположном движении, которое в дальнейшем может стать новым трендом;
  • чем дольше по времени формируется фигура, тем более сильным будет окончательный прорыв и движение.

После прорыва цена проходит, как правило, расстояние равное высоте «дна», в случае разворота на падающем тренде, или равное высоте вершины в случае с растущим трендом.

 

К сожалению, разворотные фигуры встречаются гораздо реже, чем фигуры продолжения тренда. Для более точного входа и подтверждения разворотных моделей, иногда используются индикаторы схождения/расхождения скользящих средних MACD или индикатор RSI.

 

Не смотря на очевидную простоту методов технического анализа, прогнозирование дальнейшего движения цены никогда не дает сто процентную вероятность. Вероятность правильного прогноза высокая, но не стопроцентная. Никогда нельзя ставить все деньги на одну-две сделки, а правила управления капиталом и риск-менеджмент архиважно и архинеобходимо соблюдать, вне зависимости от количества полученных вами тейк-профитов, заработанных денег или вашего опыта. Допустимо также использовать индикаторы, числа Фибоначчи, фракталы или иные инструменты анализа, ведь они работают и дают хороший результат. Просто каждый смотрит на рынок по-своему, но если у вас есть грамотная стратегия, то вероятность успеха в инвестировании значительно повышается. Создать  хорошую стратегию можно самому, изучив теорию и отработав ее на практике. На это уходит много времени, сил, а иногда и денег. Гораздо эффективнее пройти этот путь под руководством опытных специалистов, которые имеют большой опыт практической работы и помогут во всем разобраться быстро, четко и без "детских" ошибок. Именно на этом специализируется учебный центр ИФАМ.

 

 

Сергей Орлов, учебный центр ИФАМ