Карта сайта

Джесси Ливермор: миллионер за один день и создатель теханализа

Джесси Лауристон Ливермор родился в 1877 году в штате Массачусетс, США. Ему была уготована судьба потомственного фермера, но близкие к гениальности математические способности, решительность и поддержка матери помогли ему перевернуть свою жизнь. В 14 лет Джесси бросает школу и уезжает в Бостон с «баснословным» капиталом в 5 долларов и большими планами. Так, американское сельское хозяйство потеряло посредственного работника, а мировая экономика приобрела будущего великого инвестора, в корне изменившего представление о работе на финансовых рынках. 

 

Wonder Boy

Первая должность юного Ливермора – мелкий служащий в букмекерской конторе Вейна Веббера, принимающей ставки на биржевые котировки. Мальчик отличался редким трудолюбием, приходил раньше всех и уходил позже всех, он просто жил в этом мире - страха и жадности, биржевых телеграфов, запаха дерева и мела, которым писали котировки на доске ассистенты брокера. А когда было затишье, Джесси обучался азам биржевой торговли у более старших товарищей, ведь в этом мире все изучали законы и правила, по которым живут финансовые рынки и хотели с помощью  этих знаний разбогатеть. Записывая бесконечные столбцы цифр на доске, Джесси научился видеть закономерности в их изменении и прогнозировать новые значения. Именно в это время он приходит к выводу, что если цена находится в тренде, то она сохраняет свое направление и этим нужно не мешкая пользоваться. Физика биржевых операций была четкой и понятной: Движение тела согласно второго закона термодинамики продолжается до тех пор, пока не столкнется с другой силой или преградой, которая приводит к его остановке и развороту. Тренд продолжается ровно до тех пор, пока не будет зафиксирован четкой разворот. Первая собственная ставка на покупку пяти акций компании "Ю. эС. Стил" (их в то время совершали в букмекерских конторах) принесла 3 доллара за два дня, а через год Ливермор выигрывал во всех букмекерских конторах города и располагал солидным капиталом. В свои 15 лет он зарабатывает тысячи долларов, увольняется с работы и начинает заниматься исключительно биржевыми спекуляциями. Вложение денег на короткий срок тогда называлось спекуляций, а на длинный срок  - инвестицией. Сегодня вложение денег на любой срок называется более благозвучно - инвестирование или трейдинг, хотя сути это меняет, ведь инвестирование - это вложение денег с одной единственной целью, а именно с целью получения прибыли. За удачливость Ливермора прозвали чудо-мальчиком (Wonder Boy), но Джесси знал, что за его успехами стоит не случай, а точный математический расчет. Ему стали тесны рамки азартной игры, поэтому он отправился покорять Нью-йоркскую фондовую биржу. 

     

Демон рынка

Первый опыт на NYSE оказался не слишком удачным. Ему удалось не только заработать 50 тысяч долларов, но и сразу же потерять все до цента. Этот личный крах подтолкнул Ливермора к систематизации своих реальных и интуитивных знаний о рынке. Именно в этот период он разрабатывает основные методики математического анализа рынка, который позже был назван техническим, интегрирует его с техниками фундаментального анализа и начинает второй штурм финансовых рынков. 

Уже через год, в 1907-ом он заработал свой первый миллион долларов, спрогнозировав обвал фондового рынка, и получил прозвище «миллионер за один день». К 1920-мм годам Ливермор располагал не только собственным торговым залом (редкость и чрезвычайная роскошь в до-электронную торговую эру), но и репутацией демона рынка. Его прогнозы сбывались с пугающей точностью, доходы поражали воображение даже старожилов Wall Street, а прибыль в 100 миллионов долларов во время Великой Депрессии – в 1929 году –укрепили общественность в мысли, что Ливермор не просто торгует, а создает и рушит рынки. После его смерти до нас дошли его 10 правил вложения денег:

1. Вкладывайте деньги только по тренду.

2. Не открывайте позицию, если нет четкого тренда.

3. Торгуйте с использованием сильных исторических уровней.

4. Не входите в сделку без подтверждения сигнала.

5. Дайте прибыли вырасти, обрезайте убытки коротко.

6. Всегда ставьте стоп-лоссы.

7. Закрывайте сделку и забирайте прибыль, если движение ослабло.

8. Не вкладывайте деньги в экзотику, выбирайте самые ликвидные активы.

9. Никогда не усредняйтесь.

10. Никогда не ждите маржин-кола.

Гениальные слова гениального человека. Эксперты учебного центра ИФАМ подписываются под каждым словом этих правил Джесси Ливермора, и рекомендуют всегда их применять в своих торговых стратегиях. 

Итоги

Джесси Ливермор остался в истории в качестве одного из величайших инвесторов и человека, который навсегда изменил суть работы на финансовых рынках. Главное наследие Ливермора – технический анализ, который в доработанном и дополненном виде сегодня используется трейдерами и инвесторами во всем мире. Также он оставил после себя два бестселлера – «Торговля акциями» и «Воспоминания биржевого спекулянта»: Ливермор является автором первой и прототипом главного героя второй книги. Обе они входят в ТОП-10 обязательных к прочтению начинающего инвестора. 

 Автор статьи: Викентий Винокуров, финансовый аналитик компании ИФАМ